Pod koniec maja br. wygasa umowa Agory z Bankiem Pekao, na mocy której spółka przez ostatnie dwa lata mogła korzystać ze 135 mln zł limitu kredytowego, w tym do 35 mln zł kredytu w rachunku bieżącym oraz do 100 mln zł kredytu terminowego.
W br. Agora wykorzystała kredyt terminowy w wysokości 25 mln zł na wydatki o charakterze obrotowym w ramach bieżącej działalności. Kredyt ten będzie spłacała w 13 równych ratach od połowy 2017 roku do połowy 2020 roku.
Z kolei na mocy zawartego właśnie aneksu do umowy kredytowej Agora do końca lipca przyszłego roku będzie dysponować limitem kredytowym do wysokości 135 mln zł: do 35 mln zł kredytu w rachunku bieżącym i do 100 mln zł kredytu terminowego. Jeśli skorzysta z kredytu terminowego, będzie go spłacać w 13 równych ratach kwartalnych, od połowy 2018 roku do połowy 2021 roku.
W pierwszym kwartale br. Agora zanotowała 288,5 mln zł wpływów i 5,6 mln zł straty netto.
Na koniec tego okresu zadłużenie kredytowe firmy wynosiło 90,1 mln zł, z czego 80 mln zł przypadało na kredyty bankowe i zobowiązania z tytułu leasingu finansowego spółki Helios. Jednocześnie Agora miała 97,7 mln zł wolnych środków, na co składało się 39,6 mln zł w gotówce i jej ekwiwalentach oraz 58,1 mln zł zainwestowane w krótkoterminowe papiery wartościowe.
