We wtorkowym komunikacie Agory podano, że firma razem ze swoimi spółkami zależnymi Helios i AMS jako pierwotnymi kredytobiorcami i Doradztwem Mediowym jako pierwotnym poręczycielem podpisała kolejny aneks do umowy kredytowej sprzed dwóch lat zawartej z konsorcjum dwóch banków.
Kwota kredytu obrotowego udostępnionego przez Erste Bank Polska została podwyższona z 38 do 55,5 mln zł, zaś ta od Banku Handlowego – z 5 do 22,5 mln zł. W efekcie łączna kwota kredytów (licząc z terminowymi) zwiększyła się o 35 mln zł do 407 mln.
Natomiast okres dostępności kredytów obrotowych przedłużono o rok, do 29 maja 2029 roku.
Agora wzięła kredyty na udziały Eurozetu
Grupa Agora pod koniec maja 2024 roku podpisała z Erste Bank Polska (wówczas działającym jako Santander Bank Polska) i Bankiem Handlowym umowę dotyczącą kredytów w łącznej kwocie do 362 mln zł. Jednym z celów było sfinansowanie przejęcia za 38,75 mln euro pozostałych 49 proc. udziałów Eurozetu.
Na koniec marca bieżącego roku zadłużenie grupy Agora z kredytów i leasingu wyniosło 833 mln zł (z czego 605,9 mln zł to zobowiązania z tytułu leasingu według standardu rachunkowości MSSF 16). Z drugiej strony firma dysponowała środkami pieniężnymi i krótkoterminowymi aktywami finansowymi w wysokości 131,3 mln zł, przez co jej dług netto wynosił 705, a bez uwzględnienia MSSF 16 – 99,1 mln zł.
Jak szczegółowo opisywaliśmy, w pierwszym kwartale 2026 roku grupa kapitałowa Agora wypracowała wzrost przychodów o 4,4 proc., z czego te z reklam zwiększyły się o 11,6 proc. (najmocniej w segmentach radia i outdooru) Przy wyższej dynamice kosztów pogorszyła się rentowność operacyjna i netto firmy. Sieć kin Helios zanotowała niewielkie wzrosty przychodów.
W zeszłym tygodniu zarząd Agory zaproponował, żeby firma z jednostkowego zysku netto za 2025 rok wypłaciła inwestorom 23,29 mln zł (po 50 groszy na akcję), a 30,85 mln zł przekazała na swój kapitał zapasowy.
