Kredyt w kwocie do 340 mln zł od UniCredit został podzielony na dwie transze: tzw. zieloną w wysokości maksymalnie 295 mln zł i część B do kwoty 45 mln.
W komunikacie wyliczono, że ta pierwsza zostanie wykorzystana na finansowanie lub refinansowanie wydatków "związanych z nabyciem i realizacją projektów w ramach realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego obejmującego zespoły instalacji odnawialnych źródeł energii w postaci elektrowni wiatrowych w województwie opolskim o łącznej przewidywanej mocy przyłączeniowej około 500 MW (Projekt Opole )". Natomiast druga transza oprócz pokrywania kosztów tego projektu posłuży do finansowania ogólnych celów korporacyjnych i kapitału obrotowego.
Kredyt będzie spłacany w półrocznych ratach od 31 grudnia 2028 roku. W określonych przypadkach zaplanowano obowiązkowe przedterminowe spłaty. Kredyt ma zostać spłacony do 24 lipca 2031 roku.
Kredyt jest oprocentowany według zmiennej stopy procentowej, na którą składają się WIBOR dla odpowiednich okresów odsetkowych oraz marża. Umowa kredytowa nakłada na ZE PAK zobowiązanie do utrzymywania wskaźnika zadłużenia (ang. LTV ratio).
ZE PAK z kredytem od wehikułu inwestycyjnego
Ponadto firma pożyczyła maksymalnie 370 mln zł od spółki Embud 2. To wehikuł inwestycyjny założony przez Zygmunta Solorza. Należy do zarejestrowanych na Cyprze spółek Bithell Holdings i Argumenol Investment Company. Od drugiej połowy zeszłego roku zarządzają nią menedżerowie związani z dziećmi miliardera.
W komunikacie wskazano, że pożyczka od Embud 2 ma zostać wykorzystana "w celu finansowania jej bieżącej działalności gospodarczej, w tym na finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych w zakresie projektów związanych z niskoemisyjnymi i odnawialnymi źródłami energii".
Pożyczka, wraz ze wszystkimi odsetkami i innymi należnościami, ma zostać spłacona do końca czerwca 2033 roku. Jej oprocentowanie to stawka WIBOR plus marża.
Ile zarabia i ile długu ma grupa ZE PAK
Jak szczegółowo opisywaliśmy, w pierwszym kwartale 2026 roku grupa kapitałowa ZE PAK wypracowała wzrost przychodów o 11 proc. do 343,12 mln zł, a jej strata netto zmalała z 13,78 do 10,38 mln zł.
Zadłużenie netto grupy ZE PAK zwiększyło się z 356,41 do 852,48 mln zł, głównie wskutek wzrostu sumy kredytów z 581,6 mln do 1,18 mld zł. Jak już informowaliśmy, pod koniec zeszłego roku spółka zależna holdingu podpisała umowę dotyczącą kredytów w łącznej kwocie do 2,3 mld zł. Celem jest refinansowanie jej obecnego zadłużenia oraz finansowanie budowy bloku gazowo-parowego o mocy nominalnej netto 562 MW.
