TPSA: min. 2 mld zł wolnych przepływów pieniężnych netto w 2012 r

"Zanotowaliśmy w I kwartale niższy poziom wolnych przepływów pieniężnych netto niż przed rokiem, ale nie ma żadnego zagrożenia dla całorocznego celu ustalonego na poziomie min. 2 mld zł" - powiedział prezes Maciej Witucki dziennikarzom.

TPSA podała, że w I kw. wolne przepływy pieniężne netto (z wyłączeniem zapłaty 550 mln euro na rzecz DPTG) Grupy wyniosły 252 mln zł, wobec 395 mln zł w analogicznym okresie 2011 roku. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (z wyłączeniem zapłaconego podatku dochodowego oraz zmiany kapitału obrotowego) wyniosły 1 205 mln zł i zmniejszyły się o 36 mln zł rok-do-roku, ze względu na niższą EBITDA.

"Dodatkowo odnotowano negatywny wpływ zmian w zaangażowaniu kapitału obrotowego (wzrost o 69 mln zł, wobec spadku o 162 mln zł w 1 kw. 2011) co przyczyniło się do uszczuplenia wolnych przepływów pieniężnych netto o 231 mln zł. Zostało to częściowo zrównoważone przez spadek wypływów do dostawców środków trwałych o 71 mln zł rok-do-roku oraz niższy o 53 mln zł zapłacony podatek dochodowy" - czytamy w raporcie spółki.

Wartość wolnych przepływów pieniężnych netto w 2011 r. wyniosła 2,4 mld zł.

TPSA miała 242,00 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2012 roku wobec 189,00 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 3521,00 mln zł wobec 3729,00 mln zł rok wcześniej.